Die Meisten Konservativen Optionen Trading Strategie

Konservative Optionen Trading-Strategie Wir sind uns der extremen Volatilität der Aktienmärkte in den letzten Jahren bewusst geworden. Für kleine Investoren, kann diese Volatilität ein hohes Maß an Angst, wenn ein Rentenfonds oder Lebenseinsparungen sind an den Gntern der Märkte Glücklicherweise gibt es Werkzeuge für kleine Investoren und große Investoren, um Frieden des Geistes zu erreichen, während 8220 im Markt, 8221 überdimensioniert Erträge aus risikoarmen Bestandsveränderungen und erhebliche spekulative Gewinne, wenn man so geneigt ist. Diese Werkzeuge werden als Optionen bezeichnet. Wenn Sie nicht wissen, wie man effektiv Optionen verwenden, ist jetzt die Zeit zu lernen In diesem kurzen Artikel werde ich eine Option Trading-Strategie, die eine Kombination von Aktien Aktien, Call-Optionen und Put-Optionen, um große jährliche Gewinne zu realisieren, zu demonstrieren Eine Strategie, die tatsächlich weniger Risiko als die traditionelle Methode der Kauf und Besitz von Aktien trägt. Es ist nur eine von vielen möglichen einfachen und konservativen Optionen Trading-Strategien, die Teil eines größeren Optionen-Trading-System sein könnte. Da BP ist in den Nachrichten ziemlich viel in letzter Zeit nicht aus guten Gründen, offensichtlich werde ich diese Aktie als mein Beispiel verwenden. Lets talk über unsere Annahmen vorne. Zuerst wollen wir mit wenig Risiko Geld verdienen. Zweitens haben wir dont mind entweder Besitz BP Lager auf dieser Ebene für ein paar Monate oder Verkauf von BP-Aktie sofort für eine große Rendite. Drittens wissen wir, dass Verkauf Optionen ist weit mehr rentabel als Kaufoptionen. Schließlich, in diesem Beispiel werde ich 1000 Aktien verwenden, um die Zahlen einfach, werde ich davon ausgehen, dass Sie wissen, was Call-und Put-Optionen tun, wenn Sie nicht tun, müssen Sie wirklich lernen. Ernsthaft, und ich gehe davon aus, dass Sie wissen, wie zu kaufen und verkaufen Aktien der Aktien, etc. In Ordnung, also hier gehen wir mit dieser konservativen Optionen Trading-Strategie entwickelt, um uns über 100 Rückkehr pro Jahr Was wir tun werden, ist sehr einfach durch Die Zahlen, die es aussieht wie diese alle Daten von Yahoo Finanzen heute morgen, 14. Juli 2010: Kauf 1000 Aktien der BP-Aktie 36,89share verkaufen 10 Call Optionskontrakte für August 2010 zu einem Ausübungspreis von 37,50 für 2,74 genommen. Verkaufen 10 Put-Option-Kontrakte für August 2010 zu einem konservativen Basispreis von 32 für 1,35 Das ist es Ich weiß, was Sie denken, 8220hey, das ist großartig, aber was zum Teufel macht es alle mean8221 Noch einmal ist es eigentlich ganz einfach, aber Sie Wird überrascht sein, wie die Zahlen summieren sich zu Ihren Gunsten So, wir alle wissen, dass Bestände können drei Dinge mit unterschiedlichem Tempo tun: nach oben gehen, gehen und bleiben die gleichen. Die erste wichtige Sache zu beachten ist, dass diese Strategie in allen drei dieser Umstände gewinnen kann. Die zweite Sache zu beachten ist, dass wir nur freuen uns in 30-Tage-Schritten auf Optionen Ablauf, solange wir diese Aktie besitzen, BP. Szenario 1: Aktie steigt. Sagen wir unser Lager, BP, geht bis zu 40 und wir lassen es weggerufen werden. Getting weg entfernt ist groß, weil Sie Ihr Geld zu machen und nicht die Aktien besitzen, was bedeutet, Sie haben kein Risiko mehr, entweder. Unsere Rendite pro Aktie ist wie folgt: Prämie gesammelt: 1,35 für den Put und 2,74 für den Call 4,09, plus die Aufwertung unserer Aktien 37,70 8211 36,89 .61 Gesamtgewinne 4,70 Unsere 1 Monat Rendite für diese Transaktion ist dann 4,70 Gewinne 36,89 Kaufpreis Der Aktie 12,74 Diese monatliche Rendite entspricht einer jährlichen Rendite von 153. Dies ist unser Best-Case-Szenario und ist nicht ungewöhnlich, vor allem, wenn man wählt, in Aktien zu investieren, die in einem Aufwärtstrend sind. By the way, das ist ein Monatseinkommen von 4.700 Szenario 2: Lager bleibt flach. Lets sagen, dass BP nicht viel tun, während dieses Monats und endet bei Optionen Verfall der letzte Freitag im August in diesem Beispiel bei 37. Was ist unsere Rückkehr dann Unsere Rendite pro Aktie ist wie folgt: Unsere Prämie gesammelt ist die gleiche wie im obigen Beispiel 4,09. Die Aktie steigt nur um 11 Cents an. Wichtig ist, dass wir die Aktien noch im Besitz haben und dies im nächsten Monat wieder tun können, ohne einen weiteren Kauf zu tätigen, weshalb manche der Meinung sind, dass dies der 8220best case scenario8221 Unser Monatsertrag ist jetzt 4,20 36,89 11,38 Entspricht einer jährlichen Rendite von 136, nicht zu schäbig entweder Wir besitzen noch die Aktien und können dies wieder tun im nächsten Monat und machen weitere 4.200 auf diese 1000 Aktien von BP. Szenario 3: BP geht auf 34. Lets sagen, dass BP beendet August Auslauf bei 34, ein leichter Rückgang von unserem 36,89 Kaufpreis. Keine Sorge, wir haben immer noch Geld Hier ist es: Unsere Rendite pro Aktie ist wie folgt: Unsere Prämie gesammelt bleibt die gleiche wie oben 4.09, Lets gehen davon aus, dass wir die Aktien halten und für unseren Verlust in diesem Monat müssen wir nicht zu tun , Also ist dieses eine 8220loss8221 von 2.89. Der Gesamtgewinn der Aktie beträgt dann 4,09 - 2,89 1,20 Gewinn. Unsere Ein-Monats-Rendite ist jetzt niedriger bei 3,25, aber dies ist immer noch ein monatliches Einkommen von 1200 und eine jährliche Rendite von 39 Nicht schlecht entweder Aus Gründen der Kürze, kann ich nur zeigen, diese drei Szenarien. Andere Ergebnisse sind möglich, aber keine sind schlecht, wenn Sie dont Besitz von mehr Aktien von BP zu niedrigeren und niedrigeren Preisen dieser Strategie sollte mit Aktien, die wir nicht dagegen besitzen besitzen, wenn wir nicht mehr wollen wir nicht verkaufen würde die Put und Stick nur verwendet werden Mit dem Aktienkauf und der Kaufoption Verkauf, seine so einfach und tun dies wieder im nächsten Monat Wie Sie sehen können, ist dies sicherlich eine mächtige Optionen Trading-Strategie Die Ironie ist, dass es sowohl konservativ und profitabel ist. Viele Menschen denken, wenn sie an Optionen denken, an Hochrisikospekulationen. Während dies sicherlich geschieht, war es nicht der Grund, dass Optionen wurden in erster Linie geschaffen, und es ist nicht die Grundregel, in der sie verwendet werden. Der beste Weg, um Optionen zu verwenden, ist mit Optionen Trading-Strategien wie die hier skizziert, die entworfen, um Ihre Portfolios Sicherheit erhöhen, während gleichzeitig Erhöhung Ihrer Rendite Nicht eine schlechte Kombination Mein Ziel in diesem kurzen Artikel wurde, um Ihnen einige kostenlose Informationen zu erhöhen Ihr investieren Erfolg. Ich hoffe aufrichtig, dass ich das getan habe, und wieder, wenn Sie nicht über Optionen wissen oder nicht vollständig verstehen, was ich hier geschrieben habe, stellen Sie sicher, dass Sie lernen, sie sind das beste Werkzeug für die Erreichung finanzieller Unabhängigkeit in jedem Börsenumfeld Erfahren Sie mehr über Optionen Und erhalten Sie Ihre eigenen Optionen Trading System, werden Sie danken meBasic Option Trading Strategien, die Sie verwenden können, um Geld zu verdienen. Puts und Calls bilden die Grundbausteine ​​der allxa0 Optionshandelsstrategien. Jeder Handel wird mit nur Call-Optionen, nur Put-Optionen oder eine Kombination der beiden gebaut. Wenn Sie begeistert oder überwältigt durch die Anzahl der Aktienhandel Strategien zur Verfügung zu lernen, dann youll das gleiche Gefühl über Optionen Handel. Der Optionshändler verfügt über eine größere Anzahl von Optionsstrategien. Im nicht ein Fan von Informationen Überlastung so Ill nur einige der Grundlagen mit Ihnen teilen. Einer der großen Vorteile von Aktienoptionen ist ihre Vielseitigkeit. Sie können eine bestimmte Handelsstrategie anpassen, um konservativ, aggressiv oder irgendwo dazwischen zu sein. Hier sind nur einige der Vorteile der Verwendung von Aktienoptionen in Ihrem gesamten Investitionsplan: Sie können von einem Anstieg oder Rückgang der Aktienkurs profitieren, ohne tatsächlich die Aktie zu besitzen. Sie können positionieren Sie sich für eine große Bewegung in den Aktienkurs, auch wenn Sie nicht wissen, welche Art und Weise Preise gehen. Sie können zusätzliches Einkommen aus Ihrem aktuellen Bestand zu verdienen. Sie können Aktien zu einem niedrigeren Preis kaufen, dann was theyre Handel an. Sie können sich vor Geldverlust schützen, wenn Ihr Bestand im Preis sinkt. Grundlegende Option Handelsstrategien. Die folgenden Optionsstrategien sollen ein Überblick sein und Sie der extremen Flexibilität der Optionen aussetzen. Hier ist mein Wort der Vorsicht, nicht mit der Anzahl der Option Strategien, die Sie über das Internet finden überwältigt werden. Wählen Sie ein oder zwei Strategien und lernen Sie alles, was Sie über sie. Finden Sie die Strategie, die Ihnen am besten gefällt und bleiben Sie dabei. Mindestens, bis Sie große Summen Geld machen. Diese Lektion geht einfach über die Grundlagen. Ive machte das meiste meines Geldes gerade, das mit den Grundlagen klebte. Ich Handel ein paar erweiterte Option Strategien hier und da, aber die Grundlagen sind mein Brot und Butter. Es gibt vier Optionen: Call-Optionen (Kauf von Call-Optionen), Short Call-Optionen (Verkauf von Call-Optionen), Long-Put-Optionen (Kauf von Put-Optionen) und Short-Put-Optionen (Verkauf von Put-Optionen). Option Trading-Strategien, um Gewinne zu schützen. Alle Aktienoptionen Handel und technische Analyse Informationen auf dieser Website ist nur für pädagogische Zwecke. Obwohl es als zutreffend erachtet wird, sollte es nicht nur als zuverlässig für die Verwendung bei der Durchführung von Investitionsentscheidungen betrachtet werden. Copyright 2009 - Gegenwart. Die Options Trading Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501A Konservative Optionen-Strategie für 2014 Jeden Tag bekomme ich einen Google-Alarm für die Worte Optionen Handel, so dass ich halten kann mit dem, was andere, vor allem mit Blogs, über Optionen Handel sagen. Ich habe mich immer gefragt, warum meine Blogs haben nie auf der Liste, die ich jeden Tag. Vielleicht ist es, weil ich nicht die genauen Worte Option Handel wie einige der Blogs tun. Hier ist ein Beispiel, wie ein Unternehmen ihren ersten Absatz mit diesen Schlüsselwörtern geladen (ich habe ein paar Worte geändert, so dass Google nicht glaube, ich bin nur Kopieren) Einige Experten werden versuchen, den richtigen Weg, um Optionen durch eine Reihe von Möglichkeiten zu erklären Schritte. Sie können zum Beispiel Trading-Optionen in 6 Schritten oder 12 einfachen Schritten für Trading-Optionen sehen. Dieser übermäßig einfache Ansatz kann oft die Anfänger Option Handel Investor auf dem falschen Weg senden und nicht lehren, der Investor eine solide Methode für Optionen Handel. (Meine Betonung) Die Schlüsselwörter Optionen Handel erschien 5 mal in 3 Sätzen. Nun, da sie in meinem Blog sind, werde ich sehen, ob mein Blog von Google abgeholt wird. Heute möchte ich meine Gedanken darüber, was 2014 könnte für uns zu haben, und bieten eine Option Strategie entwickelt, um auf das Jahr entfalten, wie ich erwartet erwarten zu teilen. Eine konservative Optionsstrategie für 2014 Was auf Lager für 2014 Die meisten Unternehmen scheinen ziemlich gut zu tun, obwohl die Märkte PE von 17 etwas höher als der historische Durchschnitt ist. Warren Buffett sagte vor kurzem, dass er fühlte, dass es ziemlich geschätzt wurde. Dreizehn Analysten von Forbes prognostiziert durchschnittlich 2014 Gewinn von knapp über 5, während zwei erwarteten einen Verlust von etwa 2, wie wir vor ein paar Wochen diskutiert. Mit Zinsen so schrecklich niedrig, es gibt nicht viele Orte, um Ihr Geld, außer in der Börse. CDs liefern weniger als 1. Anleihen sind unheimlich zu kaufen, weil wenn die Zinsen unvermeidlich steigen, werden die Anleihenpreise zusammenbrechen. Die Feds QE-Programm ist sicherlich propping den Markt, und einige Verjüngung wird voraussichtlich im Jahr 2014 stattfinden. Diese Wochen Marktrückgang wurde den Befürchtungen, dass Verjüngung kommt früher als später zugeschrieben. Wenn alle diese Faktoren berücksichtigt werden, scheint die beste Prognose für 2014 zu sein, dass es keinen großen Schritt auf dem Markt in beide Richtungen geben wird. Wenn Wirtschaftsindikatoren wie Beschäftigungszahlen, Unternehmensgewinne und Konsumausgaben sich verbessern, könnte der Markt weiter nach oben getrieben werden, mit der Folge, dass sich die Konjunkturerwartungen erhöhen und diese Möglichkeit den Markt nach unten drücken wird. Die beiden könnten einander ausgleichen. Diese Art von Markt ist ideal für eine Strategie von mehreren Kalender Spreads, natürlich, die Art, die wir bei Terrys Tipps befürworten. Ein Portefeuille, das ich für nächstes Jahr einrichten werde, wird eine Jan-16-Straddle als die lange Seite (Kauf eines Puts und eines Anrufs zum 180-Basispreis) verwenden. Gegen diese Positionen verkaufen wir Out-of-the-money monatlichen Puts und Anrufe, die einen Monat des verbleibenden Lebens haben. Die Straddle kostet etwa 36 und in einem Jahr wird auf etwa 24 fallen, wenn die Aktie nicht sehr bewegt (wenn es bewegt sich viel in beide Richtungen, wird die Straddle im Wert zu gewinnen und kann mehr als 24 in einem Jahr wert sein ). Da die durchschnittliche monatliche Zerfall der Straddle ist etwa 1 pro Monat, das ist, wie viel monatliche Prämie gesammelt werden muss, um auch auf Theta brechen. Ich möchte für eine größere Bewegung auf dem Nachteil nur für den Fall, dass sich verjüngende Ängste vorherrschen (ich erwarte nicht, dass Euphorie den Markt ungewöhnlich höher treiben wird, aber verjüngende Ängste könnte es nach unten ganz ein bisschen irgendwann). Durch den Verkauf von Puts, die weiter aus dem Geld, würden wir genießen mehr Abwärtsschutz. Hier ist das Risikoprofil-Diagramm für mein vorgeschlagenes Portfolio mit 3 Straddles (Portfolio-Wert 10.000), Verkauf von out-of-the-money Januar-14 Puts und Anrufe. Über den größten Teil der Kurve ergibt sich für den ersten Monat ein Gewinn (vier Wochen bis zum 19. Januar 2014). Wahrscheinlich ein 3 Gewinn wäre eine bessere Erwartung für einen typischen Monat. Ein Gewinn über diese 5 Wochen sollte kommen, wenn SPY um 8 oder weniger fällt oder höher um 5 oder weniger geht. Das scheint ein ziemlich großzügiges Spektrum zu sein. Spy Straddle Risikoprofil für 2014 Für diejenigen unter Ihnen, die nicht mit diesen Risikoprofildiagrammen vertraut sind (erstellt von thinkorswims free software), zeigt die Spalte PL Day den Gewinn oder Verlust, der erwartet wird, wenn der Aktienbestand am 19. Januar 2014 am Preis, der in der Spalte Stk-Preis aufgelistet ist, oder Sie können den Gewinn oder Verlust schätzen, indem Sie die Grafiklinie über die verschiedenen möglichen Aktienkurse betrachten. Ich persönlich fühle mich komfortabel Besitz SPY Positionen, die Geld verdienen jeden Monat über eine so breite Palette von möglichen Aktienkursen, und es gibt die Möglichkeit, dass Break-even-Bereich mit Mid-Monats-Anpassungen sollte der Markt mehr als mäßig in beide Richtungen bewegen . Das Wort konservativ ist in der Regel nicht als Adjektiv vor Optionen Strategie verwendet, aber ich glaube, das ist eine faire Verwendung des Wortes für dieses eigentliche Portfolio werde ich bei Terrys Tipps für meine zahlenden Abonnenten zu folgen, wenn sie es wünschen (oder haben Trades automatisch für sie in ihren Konten durch das Auto-Trade-Programm bei thinkorswim ausgeführt). Es gibt viele Möglichkeiten, die Sie erwarten können, um 3 einen Monat in der heutigen Marktumfeld. Diese Optionsstrategie könnte eine Ausnahme darstellen.